BANK_ACCOUNT

Debet:

  1. Uppgjör frá greiðsluveitum (Kort, Greiðsluseðlar, Frístundastyrkir)
  2. Beinar millifærslur frá viðskiptavinum.
  3. Vextir vegna greiðsluseðla sem eru komnir framyfir eindaga.

Credit:

  1. Þegar greitt og uppgert, en síðan endurgreitt.
  2. Endurgreiddar beinar millifærslur.
  3. Uppgjör vegna færslugjalda.

Default Account Id:

  • 7000

 

EXPENSES_DISCOUNT

Debet: Upphæð afslátta. Bæði afsláttamiðar og afslættir gefnir af admin / stjórnanda.

Credit: Upphæð niðurfeldra afslátta.

Default Account Id:

  • 2015 fyrir þjónustur (æfingagjöld, sumarnámskeið, etc)
  • 6010 fyrir greiðsluviðburði (mótagreiðslur, pizzakvöld, etc)

 

EXPENSES_MERCHANT_OPERATIONAL

Debet: Uppgjör færslugjalda frá færsluhirði. Niðurfellingargjöld fyrir greiðsluseðla.

Credit: Endurgreiðslur uppgerðra færslugjalda frá færsluhirðum.

Default Account Id:

  • 7510 fyrir niðurfellda greiðsluseðla.
  • 7470 færslugjöld fyrir kortagreiðslur

 

INCOME

Debet: Niðurfelldir útgefnir reikningar.

Credit: Útgefnir reikningar

  • Þjónustur (æfingagjöld, sumarnámskeið, etc): Heildarfjárhæð útgefinna reikninga.
  • Greiðsluviðburðir (mótagreiðslur, pizzakvöld, etc): Heildarfjárhæð greiddra reikninga.

Default Account Id:

  • 2010 fyrir þjónustur
  • 2010-e fyrir greiðsluviðburði

 

INCOME_GM_INTEREST

Debet: á ekki við (á ekki að gerast)

Credit: Uppgjör vaxta vegna greiðsluseðla sem komnir eru framyfir eindaga.

Default Account Id:

  • 7520

 

RECEIVABLE_CUSTOMER

Debet:

  1. Fjárhæð útgefinna reikninga til viðskiptavina fyrir þjónustur (æfingagjöld, sumarnámskeið, etc).
  2. Fjárhæð endurgreiddra / niðurfelldra greiðslna fyrir þjónustur (æfingagjöld, sumarnámskeið, etc).

Credit: Fjárhæð hverskonar greiðslna frá viðskiptavinum fyrir þjónustur (æfingagjöld, sumarnámskeið, etc):

  1. Kortagreiðslur
  2. Greiðsluseðlar
  3. Afslættir
  4. Frístundastyrkir
  5. O.fl.

Default Account Id:

  • 3020

 

RECEIVABLE_MERCHANT

Debet:

  1. Fjárhæð greiðslna frá viðskiptavinum í gegnum greiðslugátt (greiðsluseðlar, kort, frístundastyrkur).
  2. Fjárhæð uppgerðra endurgreiðslna af þegar uppgerðum greiðslum (að meðtöldum endurgreiðslum að hluta).

Credit:

  1. Fjárhæð uppgerðra greiðslna.

Default Account Id:

  • 7500 Greiðslumiðlun (seðlar)
  • 7460 Korta (kort)
  • 7470 Rapyd (kort)
  • 749* Frístundastyrkir (HVATI, WISE, AKUREYRI)

Núverandi uppsetning

+---------------+-----------------------+-------------+-------------------------------+---------------------+---------------+
| Type          | Accounting Event      | tran order# | debet                         | credit              | amountFormula |
+---------------+-----------------------+-------------+-------------------------------+---------------------+---------------+
| ClubService   | BANK_INVOICE_CANCELED |           1 | RECEIVABLE_CUSTOMER           | RECEIVABLE_MERCHANT | amount        |
| ClubService   | BANK_INVOICE_CANCELED |           2 | EXPENSES_MERCHANT_OPERATIONAL | BANK_ACCOUNT        | 290           |
| ClubService   | BANK_INVOICE_INTEREST |           1 | BANK_ACCOUNT                  | INCOME_GM_INTEREST  | amount        |
| ClubService   | BANK_INVOICE_PAYMENT  |           1 | RECEIVABLE_MERCHANT           | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | BANK_INVOICE_SETTLED  |           1 | BANK_ACCOUNT                  | RECEIVABLE_MERCHANT | amount        |
| ClubService   | BANK_WIRE             |           1 | BANK_ACCOUNT                  | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | CARD_FEE_SETTLED      |           1 | EXPENSES_MERCHANT_OPERATIONAL | BANK_ACCOUNT        | amount        |
| ClubService   | CARD_PAYMENT          |           1 | RECEIVABLE_MERCHANT           | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | CARD_PAYMENT_SETTLED  |           1 | BANK_ACCOUNT                  | RECEIVABLE_MERCHANT | amount        |
| ClubService   | CASH                  |           1 | CASH_ACCOUNT                  | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | DISCOUNT              |           1 | EXPENSES_DISCOUNT             | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | INVOICE_CANCELED      |           1 | INCOME                        | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | INVOICE_CREATED       |           1 | RECEIVABLE_CUSTOMER           | INCOME              | amount        |
| ClubService   | MUNICIPALITY          |           1 | RECEIVABLE_MERCHANT           | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| ClubService   | WRITE_OFF             |           1 | EXPENSES_CANCELLATION         | RECEIVABLE_CUSTOMER | amount        |
| Event         | BANK_WIRE             |           1 | BANK_ACCOUNT                  | INCOME              | amount        |
| Event         | CARD_FEE_SETTLED      |           1 | EXPENSES_MERCHANT_OPERATIONAL | BANK_ACCOUNT        | amount        |
| Event         | CARD_PAYMENT          |           1 | RECEIVABLE_MERCHANT           | INCOME              | amount        |
| Event         | CARD_PAYMENT_SETTLED  |           1 | BANK_ACCOUNT                  | RECEIVABLE_MERCHANT | amount        |
| Event         | CASH                  |           1 | CASH_ACCOUNT                  | INCOME              | amount        |
| Event         | CREDIT_MANUAL         |           1 | RECEIVABLE_COACH              | INCOME              | amount        |
| Event         | DISCOUNT              |           1 | EXPENSES_DISCOUNT             | INCOME              | amount        |
| Event         | WRITE_OFF             |           1 | EXPENSES_CANCELLATION         | INCOME              | amount        |
+---------------+-----------------------+-------------+-------------------------------+---------------------+---------------+